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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 468.00 | 15 404.00 | 1 064.00 | 16 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 466.00 | 21 048.00 | 20 417.00 | 41 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 178.00 | 91 365.00 | 22 813.00 | 114 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CF Disponibilités | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 768.00 | 91 365.00 | 190 403.00 | 281 768.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898.00 | | | -898.00 |
DL TOTAL (I) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 796.00 | | 235 796.00 | 235 796.00 |
FG Production vendue services | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 205.00 | | 243 205.00 | 243 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -392.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -392.00 | | | -392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 527.00 | | | 247 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898.00 | | | -898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 232.00 | | 1 700.00 | 128 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 754.00 | 114 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 223.00 | 112 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 371.00 | | 1 700.00 | 125 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 058.00 | 8 420.00 | 7 112.00 | 90 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 058.00 | 8 420.00 | 7 112.00 | 90 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 545.00 | 51 184.00 | 361.00 | 51 545.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 729.00 | 48 451.00 | 17 278.00 | 65 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |