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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 31 110.00 | 8 043.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 201.00 | 31 110.00 | 8 091.00 | 39 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | 265.00 | 6 317.00 | 6 582.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 121.00 | 265.00 | 19 855.00 | 20 121.00 |
110 Total général Actif | 59 321.00 | 31 375.00 | 27 946.00 | 59 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 052.00 | 70 191.00 | | 57 052.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | -2 113.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 329.00 | 68 238.00 | | 59 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 333.00 | 12 901.00 | | 7 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | -390.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 20 341.00 | 21 332.00 | | 20 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 284.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
252 Charges sociales | 10 240.00 | 10 597.00 | | 10 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 322.00 | 64 502.00 | | 60 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -993.00 | 3 736.00 | | -993.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 18.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 628.00 | 3 664.00 | | 1 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198.00 | | | 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 265.00 | | | 265.00 |