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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 35 997.00 | 3 156.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 201.00 | 35 997.00 | 3 204.00 | 39 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
060 Stock marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
110 Total général Actif | 49 795.00 | 35 997.00 | 13 798.00 | 49 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282.00 | 1 046.00 | | 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 249.00 | 51 077.00 | | 40 249.00 |
222 Production stockée | | -350.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 277.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 536.00 | 52 051.00 | | 40 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | 818.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 314.00 | 6 488.00 | | 4 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 80.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 21 871.00 | 20 134.00 | | 21 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 1 434.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 980.00 | 18 720.00 | | 10 980.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | 9 639.00 | | 6 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | | 273.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 812.00 | 60 029.00 | | 46 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 277.00 | -7 978.00 | | -6 277.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 72.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -764.00 | -8 026.00 | | -764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |