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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 38 440.00 | 713.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 201.00 | 38 440.00 | 761.00 | 39 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
110 Total général Actif | 51 320.00 | 38 440.00 | 12 880.00 | 51 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107.00 | 282.00 | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 376.00 | 40 249.00 | | 32 376.00 |
222 Production stockée | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 443.00 | 40 536.00 | | 34 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | | | 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | 221.00 | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 131.00 | 4 314.00 | | 4 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | -53.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 19 324.00 | 21 871.00 | | 19 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 964.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 980.00 | | |
252 Charges sociales | 1 409.00 | 6 073.00 | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 813.00 | 46 812.00 | | 28 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 630.00 | -6 277.00 | | 5 630.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 5 600.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 671.00 | -764.00 | | 5 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |