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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 221.00 | 25 640.00 | 385 580.00 | 411 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 6 593.00 | 1 254.00 | 7 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 968.00 | 32 749.00 | 3 034 218.00 | 3 066 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BZ Autres créances | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CF Disponibilités | 404 379.00 | | 404 379.00 | 404 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 067.00 | | 492 067.00 | 492 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 035.00 | 32 749.00 | 3 526 286.00 | 3 559 035.00 |
CU Autres participations | 2 600 264.00 | | 2 600 264.00 | 2 600 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 800.00 | | | 1 068 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 133.00 | | | 1 086 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 702.00 | | | 537 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 515.00 | | | 2 799 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 212.00 | | | 342 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 770.00 | | | 227 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 771.00 | | | 726 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 286.00 | | | 3 526 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 447.00 | 88 068.00 | 875 515.00 | 787 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 447.00 | 88 068.00 | 875 515.00 | 787 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 234.00 | | | 1 428 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 532.00 | | | 890 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 702.00 | | | 537 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 770.00 | 36 195.00 | 134 788.00 | 227 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 771.00 | 280 690.00 | 389 292.00 | 726 771.00 |