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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 626.00 | 1 973.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 681.00 | 329 252.00 | 372 429.00 | 701 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 673.00 | 10 519.00 | 25 154.00 | 35 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 036.00 | | 523 036.00 | 523 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 792.00 | 344 397.00 | 3 543 395.00 | 3 887 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
BZ Autres créances | 538 279.00 | | 538 279.00 | 538 279.00 |
CF Disponibilités | 593 378.00 | | 593 378.00 | 593 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 664.00 | | 1 224 664.00 | 1 224 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 457.00 | 344 397.00 | 4 768 059.00 | 5 112 457.00 |
CU Autres participations | 2 602 764.00 | | 2 602 764.00 | 2 602 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 800.00 | 1 068 800.00 | | 1 068 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DG Autres réserves | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 178.00 | 2 010 284.00 | | 732 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 129.00 | 737 713.00 | | 673 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 067.00 | 3 923 677.00 | | 4 017 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 1 266 634.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 792.00 | 137 828.00 | | 80 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 38 540.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 851.00 | 152 739.00 | | 94 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 746.00 | 164 812.00 | | 182 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 992.00 | 1 760 554.00 | | 750 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 059.00 | 5 684 232.00 | | 4 768 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 473.00 | | 1 183 473.00 | 1 183 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 473.00 | | 1 183 473.00 | 1 183 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 299.00 | 4 800.00 | | 8 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 299.00 | 4 800.00 | | 8 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 299.00 | -4 800.00 | | -8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | 31 629.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 992.00 | 1 906 200.00 | | 2 087 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 862.00 | 1 168 487.00 | | 1 414 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 129.00 | 737 713.00 | | 673 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 193.00 | 66 721.00 | 1 515.00 | 279 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 200.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 767.00 | 64 521.00 | 1 515.00 | 276 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 793.00 | 52 188.00 | 28 605.00 | 80 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 57 477.00 | 233 327.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 286.00 | 631 286.00 | | 631 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 323.00 | 649 323.00 | | 649 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 992.00 | 429 863.00 | 261 932.00 | 750 992.00 |