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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 097.00 | 158 591.00 | 399 505.00 | 558 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 3 671.00 | 2 105.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 136.00 | 162 262.00 | 3 001 874.00 | 3 164 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 229.00 | 162 262.00 | 3 342 967.00 | 3 505 229.00 |
CU Autres participations | 2 600 264.00 | | 2 600 264.00 | 2 600 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 800.00 | | | 1 068 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 315.00 | | | 1 319 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 791.00 | | | 458 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 786.00 | | | 2 953 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 182.00 | | | 389 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 967.00 | | | 3 342 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 715.00 | | | 246 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | 118 587.00 | 898 587.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | 118 587.00 | 898 587.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 291.00 | | | 1 386 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 500.00 | | | 927 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 791.00 | | | 458 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 114.00 | 47 148.00 | | 115 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 114.00 | 47 148.00 | | 115 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 885.00 | 80 975.00 | 111 910.00 | 192 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 294.00 | 44 737.00 | 30 557.00 | 75 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 182.00 | 246 715.00 | 142 467.00 | 389 182.00 |