| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 15 988.00 | 1 230.00 | 17 218.00 |
AN Terrains | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 1 869.00 | 7 730.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 574.00 | 29 832.00 | 5 741.00 | 35 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 108.00 | 178 735.00 | 16 373.00 | 195 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 531.00 | 226 425.00 | 32 106.00 | 258 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BP En cours de production de services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 990.00 | 2 979.00 | 789 010.00 | 791 990.00 |
BZ Autres créances | 217 237.00 | | 217 237.00 | 217 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 883.00 | 2 979.00 | 1 468 903.00 | 1 471 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 414.00 | 229 404.00 | 1 501 009.00 | 1 730 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DH Report à nouveau | 562 910.00 | | | 562 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
DL TOTAL (I) | 719 903.00 | | | 719 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 204.00 | | | 318 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 376.00 | | | 410 376.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 106.00 | | | 781 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 009.00 | | | 1 501 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 073.00 | | | 751 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 514.00 | | 3 293 514.00 | 3 293 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 514.00 | | 3 293 514.00 | 3 293 514.00 |
FM Production stockée | | | 50 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 395.00 | | | -10 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 292.00 | | | 3 358 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 322.00 | | | 3 294 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 846.00 | | 13 317.00 | 318 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 632.00 | 258 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 17 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 917.00 | 240 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | 1 495.00 | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 378.00 | | 11 822.00 | 300 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 751.00 | 12 927.00 | 63 253.00 | 276 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 288.00 | 1 715.00 | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 336.00 | 12 638.00 | 61 538.00 | 259 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 205.00 | 318 205.00 | | 318 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 364.00 | 5 332.00 | 832.00 | 35 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 705.00 | 1 022 675.00 | 1 030.00 | 1 023 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 106.00 | 751 074.00 | 30 032.00 | 781 106.00 |