| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | 21 440.00 | 5 330.00 | 26 770.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 6 108.00 | 9 300.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 288.00 | 35 302.00 | 1 986.00 | 37 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 267.00 | 188 656.00 | 23 611.00 | 212 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 763.00 | 251 505.00 | 41 258.00 | 292 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
BP En cours de production de services | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 289.00 | | 1 107 289.00 | 1 107 289.00 |
BZ Autres créances | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 928.00 | | 1 687 928.00 | 1 687 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 691.00 | 251 505.00 | 1 729 186.00 | 1 980 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
DH Report à nouveau | 666 214.00 | 650 240.00 | | 666 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | 15 975.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 770 171.00 | 759 238.00 | | 770 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 516.00 | 161 849.00 | | 19 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 816.00 | 1 063.00 | | 40 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 476.00 | 405 899.00 | | 320 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 207.00 | 514 031.00 | | 578 207.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 015.00 | 1 082 923.00 | | 959 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 186.00 | 1 842 161.00 | | 1 729 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 442.00 | 959 015.00 | | 928 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 042.00 | | 15 401.00 | 292 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 292 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 264 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 870.00 | | 6 900.00 | 19 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 142.00 | | 8 501.00 | 271 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 904.00 | 14 282.00 | 14 680.00 | 251 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 2 321.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 784.00 | 11 961.00 | 14 680.00 | 232 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 476.00 | 320 476.00 | | 320 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 613.00 | 142 613.00 | | 142 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 987.00 | 1 094 987.00 | | 1 094 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VC Groupe et associés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 588.00 | 1 224 558.00 | 1 030.00 | 1 225 588.00 |
VW T.V.A. | 222 822.00 | 222 822.00 | | 222 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 015.00 | 959 015.00 | | 959 015.00 |