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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 870.00 | 19 119.00 | 750.00 | 19 870.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 4 566.00 | 10 841.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 455.00 | 34 455.00 | 4 000.00 | 38 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 278.00 | 193 762.00 | 23 516.00 | 217 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 042.00 | 251 903.00 | 40 138.00 | 292 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BP En cours de production de services | 276 168.00 | | 276 168.00 | 276 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 739.00 | | 1 326 739.00 | 1 326 739.00 |
BZ Autres créances | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 397.00 | | 1 834 397.00 | 1 834 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 440.00 | 251 903.00 | 1 874 536.00 | 2 126 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DH Report à nouveau | 650 239.00 | | | 650 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 759 237.00 | | | 759 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 730.00 | | | 413 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 031.00 | | | 514 031.00 |
EA Autres dettes | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 298.00 | | | 1 115 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 536.00 | | | 1 874 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 670.00 | | | 1 099 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 856 274.00 | | 3 856 274.00 | 3 856 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 274.00 | | 3 856 274.00 | 3 856 274.00 |
FM Production stockée | | | -104 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 611.00 | | | 3 757 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 636.00 | | | 3 741 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 924.00 | | 14 119.00 | 277 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 955.00 | | 916.00 | 18 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 939.00 | | 13 203.00 | 257 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 125.00 | 11 779.00 | | 240 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 129.00 | 1 990.00 | | 17 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 996.00 | 9 788.00 | | 222 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 730.00 | 413 730.00 | | 413 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 031.00 | 514 031.00 | | 514 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 740.00 | 1 326 740.00 | | 1 326 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 902.00 | 7 274.00 | 15 629.00 | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 209.00 | 1 474 179.00 | 1 030.00 | 1 475 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 299.00 | 1 099 670.00 | 15 629.00 | 1 115 299.00 |