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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 19 404.00 | 1 233.00 | 20 637.00 |
AN Terrains | 87 693.00 | 47 001.00 | 40 691.00 | 87 693.00 |
AP Constructions | 53 127.00 | 34 930.00 | 18 197.00 | 53 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 439.00 | 331 155.00 | 225 284.00 | 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 562.00 | 272 769.00 | 33 792.00 | 306 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 582.00 | 705 262.00 | 1 344 319.00 | 2 049 582.00 |
BP En cours de production de services | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BT Marchandises | 639 721.00 | 76 811.00 | 562 909.00 | 639 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 694.00 | 32 628.00 | 2 676 065.00 | 2 708 694.00 |
BZ Autres créances | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
CF Disponibilités | 656 112.00 | | 656 112.00 | 656 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 927.00 | 109 440.00 | 4 156 487.00 | 4 265 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 509.00 | 814 702.00 | 5 500 807.00 | 6 315 509.00 |
CU Autres participations | 1 018 456.00 | | 1 018 456.00 | 1 018 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 610.00 | | | 2 073 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 890.00 | | | 708 890.00 |
DK Provisions réglementées | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 092.00 | | | 2 904 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 933.00 | | | 272 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 620.00 | | | 1 550 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 932.00 | | | 551 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
EA Autres dettes | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 714.00 | | | 2 596 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 807.00 | | | 5 500 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 714.00 | | | 2 596 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 946 165.00 | 1 237 359.00 | 8 183 524.00 | 6 946 165.00 |
FG Production vendue services | 1 828 953.00 | 70 113.00 | 1 899 066.00 | 1 828 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 118.00 | 1 307 473.00 | 10 082 591.00 | 8 775 118.00 |
FM Production stockée | | | 3 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 539.00 | | | 336 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 294.00 | | | 10 346 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 404.00 | | | 9 637 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 890.00 | | | 708 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 378.00 | | | 1 953 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 618.00 | | | 907 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 121.00 | | | 1 025 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 293.00 | 85 826.00 | 174 856.00 | 794 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | 852.00 | | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 740.00 | 84 974.00 | 174 856.00 | 775 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 306.00 | 1 069.00 | 4 726.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 1 069.00 | 4 726.00 | 5 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 069.00 | 4 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 621.00 | 1 550 621.00 | | 1 550 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 779.00 | 2 946 122.00 | 6 658.00 | 2 952 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 714.00 | 2 596 714.00 | | 2 596 714.00 |