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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 178.00 | 22 914.00 | 29 264.00 | 52 178.00 |
AN Terrains | 98 312.00 | 52 683.00 | 45 630.00 | 98 312.00 |
AP Constructions | 88 472.00 | 41 849.00 | 46 623.00 | 88 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 348.00 | 393 306.00 | 244 042.00 | 637 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 621.00 | 244 083.00 | 77 538.00 | 321 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 053.00 | 754 835.00 | 1 468 218.00 | 2 223 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 1 373 375.00 | 120 551.00 | 1 252 824.00 | 1 373 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 247.00 | 73 635.00 | 2 382 612.00 | 2 456 247.00 |
BZ Autres créances | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
CF Disponibilités | 1 382 893.00 | | 1 382 893.00 | 1 382 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 830.00 | 194 186.00 | 5 257 644.00 | 5 451 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 883.00 | 949 020.00 | 6 725 863.00 | 7 674 883.00 |
CU Autres participations | 1 018 456.00 | | 1 018 456.00 | 1 018 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 610.00 | 2 073 610.00 | | 2 073 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 624.00 | 708 891.00 | | 655 624.00 |
DK Provisions réglementées | 2 637.00 | 1 648.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 815.00 | 2 904 093.00 | | 2 851 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 515.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 682.00 | 272 933.00 | | 678 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 919.00 | 1 550 621.00 | | 2 393 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 270.00 | 551 932.00 | | 547 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 560.00 | 68 099.00 | | 37 560.00 |
EA Autres dettes | 22 394.00 | 30 648.00 | | 22 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 521.00 | 121 965.00 | | 193 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 048.00 | 2 596 714.00 | | 3 874 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 863.00 | 5 500 807.00 | | 6 725 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 048.00 | 2 596 714.00 | | 3 874 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 515.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525 112.00 | | 11 525 112.00 | 11 525 112.00 |
FG Production vendue services | 2 171 776.00 | | 2 171 776.00 | 2 171 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 888.00 | | 13 696 888.00 | 13 696 888.00 |
FM Production stockée | | | -2 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 820 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 533.00 | 167 222.00 | | 67 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579.00 | 4 726.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 629.00 | 171 948.00 | | 69 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 540.00 | | 8 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | 6 874.00 | | 3 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | 1 069.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | 8 482.00 | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 552.00 | 163 466.00 | | 56 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 172.00 | 336 539.00 | | 301 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 389.00 | 10 346 295.00 | | 13 892 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 764.00 | 9 637 404.00 | | 13 236 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 624.00 | 708 891.00 | | 655 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 383.00 | 61 782.00 | | 130 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 582.00 | | 226 673.00 | 2 049 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 202.00 | 2 223 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 202.00 | 1 145 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | 31 540.00 | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 823.00 | | 195 133.00 | 1 003 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 121.00 | | | 1 025 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 262.00 | 99 450.00 | 49 878.00 | 705 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 405.00 | 3 509.00 | | 19 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 858.00 | 95 941.00 | 49 878.00 | 685 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648.00 | 1 568.00 | 579.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 1 568.00 | 579.00 | 1 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 919.00 | 2 393 919.00 | | 2 393 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 076.00 | 551 076.00 | | 551 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 247.00 | | | 2 456 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 270.00 | 547 270.00 | | 547 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 786.00 | 2 694 128.00 | 6 658.00 | 2 700 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 048.00 | 3 874 048.00 | | 3 874 048.00 |