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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 486.00 | 34 636.00 | 850.00 | 35 486.00 |
AN Terrains | 46 875.00 | 22 953.00 | 23 922.00 | 46 875.00 |
AP Constructions | 81 915.00 | 40 350.00 | 41 565.00 | 81 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 265.00 | 422 877.00 | 121 387.00 | 544 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 418.00 | 275 839.00 | 170 579.00 | 446 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 302.00 | 796 656.00 | 1 389 646.00 | 2 186 302.00 |
BT Marchandises | 2 039 202.00 | 18 750.00 | 2 020 453.00 | 2 039 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 447.00 | 29 069.00 | 3 107 378.00 | 3 136 447.00 |
BZ Autres créances | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
CF Disponibilités | 3 816 862.00 | | 3 816 862.00 | 3 816 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 158 696.00 | 47 819.00 | 9 110 877.00 | 9 158 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 999.00 | 844 475.00 | 10 500 524.00 | 11 344 999.00 |
CU Autres participations | 1 014 456.00 | | 1 014 456.00 | 1 014 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 309.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 744.00 | 29 743.00 | | 29 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 610.00 | 1 655 610.00 | | 1 655 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 467.00 | 1 352 662.00 | | 1 644 467.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | 2 039.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 918.00 | 3 585 364.00 | | 3 879 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 558.00 | 2 043 641.00 | | 1 023 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 305.00 | 672 141.00 | | 441 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 334.00 | 4 662 112.00 | | 4 245 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 819.00 | 809 168.00 | | 904 819.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 37 534.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 606.00 | 8 259 393.00 | | 6 620 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 500 524.00 | 11 844 756.00 | | 10 500 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 232.00 | 8 201 038.00 | | 6 617 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 619 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 847 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 467 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 596 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 700.00 | 6 403.00 | | 299 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 943.00 | 292.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 339.00 | 6 695.00 | | 313 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 10 968.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 795.00 | 16 256.00 | | 198 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 906.00 | 27 246.00 | | 198 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 433.00 | -20 551.00 | | 114 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 716.00 | 531 885.00 | | 508 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 215 883.00 | 20 265 787.00 | | 21 215 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 571 416.00 | 18 913 125.00 | | 19 571 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 467.00 | 1 352 662.00 | | 1 644 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 400.00 | 97 557.00 | | 256 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 159.00 | | 323 683.00 | 2 128 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 539.00 | 2 186 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 539.00 | 1 119 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 329.00 | | 323 683.00 | 1 061 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 344.00 | | | 1 031 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 105.00 | 112 611.00 | 56 060.00 | 740 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 188.00 | 449.00 | | 34 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 917.00 | 112 162.00 | 56 060.00 | 705 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 039.00 | | 1 943.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | 1 943.00 | 2 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 305.00 | 441 305.00 | | 441 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 334.00 | 4 245 334.00 | | 4 245 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 819.00 | 904 819.00 | | 904 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 447.00 | 3 136 447.00 | | 3 136 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 558.00 | 1 020 184.00 | 3 374.00 | 1 023 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 083.00 | | | 1 020 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 512.00 | 3 302 632.00 | 16 880.00 | 3 319 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 606.00 | 6 617 232.00 | 3 374.00 | 6 620 606.00 |