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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 177.00 | 31 584.00 | 1 593.00 | 33 177.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 756.00 | 146 965.00 | 11 792.00 | 158 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 207.00 | 178 549.00 | 3 849 658.00 | 4 028 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691 876.00 | 301 758.00 | 5 390 118.00 | 5 691 876.00 |
BZ Autres créances | 3 197 164.00 | | 3 197 164.00 | 3 197 164.00 |
CF Disponibilités | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 838.00 | 301 758.00 | 8 720 080.00 | 9 021 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 044.00 | 480 306.00 | 12 569 738.00 | 13 050 044.00 |
CU Autres participations | 3 515 994.00 | | 3 515 994.00 | 3 515 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 715.00 | 1 325 715.00 | | 2 025 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 061.00 | 113 885.00 | | 114 061.00 |
DH Report à nouveau | 386 000.00 | 382 675.00 | | 386 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 417.00 | 3 501.00 | | 134 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 194.00 | 3 925 776.00 | | 3 920 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 820 000.00 | 1 076 520.00 | | 1 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 017.00 | | | 183 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 310.00 | 41 312.00 | | 598 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 905.00 | 2 469 278.00 | | 4 949 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 600.00 | 708 244.00 | | 1 090 600.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 10 774.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 649 544.00 | 4 306 127.00 | | 8 649 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 738.00 | 8 231 903.00 | | 12 569 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 792 107.00 | | 5 792 107.00 | 5 792 107.00 |
FG Production vendue services | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 161.00 | | 5 921 161.00 | 5 921 161.00 |
FM Production stockée | | | -158 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 15 000.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 384.00 | 5 728 489.00 | | 6 056 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 967.00 | 5 724 988.00 | | 5 921 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 417.00 | 3 501.00 | | 134 417.00 |