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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 35 079.00 | 7 478.00 | 42 557.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 246.00 | 161 696.00 | 13 550.00 | 175 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 414.00 | 196 775.00 | 3 878 639.00 | 4 075 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 533.00 | 171 757.00 | 4 497 776.00 | 4 669 533.00 |
BZ Autres créances | 2 583 163.00 | | 2 583 163.00 | 2 583 163.00 |
CF Disponibilités | 773 704.00 | | 773 704.00 | 773 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 703.00 | 171 757.00 | 8 013 946.00 | 8 185 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 117.00 | 368 532.00 | 11 892 585.00 | 12 261 117.00 |
CU Autres participations | 3 517 983.00 | | 3 517 983.00 | 3 517 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 715.00 | 2 025 715.00 | | 2 025 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 933.00 | 120 782.00 | | 137 933.00 |
DH Report à nouveau | 439 556.00 | 313 697.00 | | 439 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 227.00 | 343 010.00 | | -116 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 977.00 | 4 063 204.00 | | 3 746 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 910.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 617 833.00 | 2 173 178.00 | | 617 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 202.00 | 739 486.00 | | 148 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 823.00 | 1 158 460.00 | | 856 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 868.00 | 4 544 697.00 | | 2 905 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 750.00 | 2 195 506.00 | | 1 377 750.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 8 357.00 | | 7 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231 621.00 | 5 463 442.00 | | 2 231 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 608.00 | 16 283 127.00 | | 8 145 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 585.00 | 20 518 241.00 | | 11 892 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236 471.00 | 13 693 529.00 | | 7 236 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 202.00 | 739 486.00 | | 148 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 474 868.00 | | 9 474 868.00 | 9 474 868.00 |
FG Production vendue services | 1 066 823.00 | | 1 066 823.00 | 1 066 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541 691.00 | | 10 541 691.00 | 10 541 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 681.00 | 74 287.00 | | 102 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 639.00 | 16 111.00 | | 62 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 639.00 | 16 111.00 | | 62 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 237.00 | 6 037.00 | | 227 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 237.00 | 6 299.00 | | 227 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 598.00 | 9 812.00 | | -164 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 882.00 | | | 229 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 932.00 | 5 917 545.00 | | 11 365 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 159.00 | 5 574 535.00 | | 11 482 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 227.00 | 343 010.00 | | -116 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 097.00 | | 6 460.00 | 356 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
6T Sur comptes clients | 301 758.00 | | 130 000.00 | 301 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 758.00 | | 130 000.00 | 301 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 668.00 | | 301 910.00 | 473 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617 833.00 | 117 833.00 | 500 000.00 | 617 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 868.00 | 2 905 868.00 | | 2 905 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231 621.00 | 2 231 621.00 | | 2 231 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 761.00 | 3 848 296.00 | 615 464.00 | 4 463 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 501.00 | 926 902.00 | 1 067 599.00 | 1 994 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 202.00 | 148 202.00 | | 148 202.00 |
VI Groupe et associés | 856 823.00 | 447 686.00 | 409 137.00 | 856 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 750.00 | 1 377 750.00 | | 1 377 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 341.00 | 339 341.00 | | 339 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 628.00 | 5 523 163.00 | 1 908 464.00 | 7 431 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 607.00 | 7 236 470.00 | 909 137.00 | 8 145 607.00 |