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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 097.00 | 33 519.00 | 2 578.00 | 36 097.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 206.00 | 154 541.00 | 14 665.00 | 169 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 925.00 | 188 060.00 | 5 072 865.00 | 5 260 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938 947.00 | 301 758.00 | 11 637 190.00 | 11 938 947.00 |
BZ Autres créances | 2 178 614.00 | | 2 178 614.00 | 2 178 614.00 |
CF Disponibilités | 1 228 544.00 | | 1 228 544.00 | 1 228 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 360.00 | | 400 360.00 | 400 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 747 134.00 | 301 758.00 | 15 445 376.00 | 15 747 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 008 059.00 | 489 818.00 | 20 518 241.00 | 21 008 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 307 825.00 | | | 5 307 825.00 |
CU Autres participations | 3 515 994.00 | | 3 515 994.00 | 3 515 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 715.00 | | | 2 025 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
DH Report à nouveau | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 204.00 | | | 4 063 204.00 |
DP Provisions pour risques | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 173 178.00 | | | 2 173 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 486.00 | | | 739 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 460.00 | | | 1 158 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 697.00 | | | 4 544 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 506.00 | | | 2 195 506.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 463 442.00 | | | 5 463 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 283 127.00 | | | 16 283 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 241.00 | | | 20 518 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 693 529.00 | | | 13 693 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 486.00 | | | 739 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 442 909.00 | | 3 442 909.00 | 3 442 909.00 |
FG Production vendue services | 1 229 277.00 | | 1 229 277.00 | 1 229 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 185.00 | | 4 672 185.00 | 4 672 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 756.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 756.00 | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | -756.00 | | 9 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 545.00 | 6 056 384.00 | | 5 917 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 535.00 | 5 921 967.00 | | 5 574 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 010.00 | 134 417.00 | | 343 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 965.00 | 7 576.00 | | 146 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | 7 576.00 | | 146 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 758.00 | 171 910.00 | | 301 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 178.00 | 173 178.00 | 2 000 000.00 | 2 173 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 697.00 | 4 544 697.00 | | 4 544 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 463 442.00 | 5 463 442.00 | | 5 463 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 11 569 359.00 | | | 11 569 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 588.00 | | | 369 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 103.00 | | | 1 702 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 486.00 | 739 486.00 | | 739 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 460.00 | 568 862.00 | 589 598.00 | 1 158 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416 202.00 | | | 416 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195 506.00 | 2 195 506.00 | | 2 195 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 360.00 | | | 400 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737 549.00 | 9 210 096.00 | 6 527 453.00 | 15 737 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 283 126.00 | 13 693 528.00 | 2 589 598.00 | 16 283 126.00 |