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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 012.00 | 80 214.00 | 24 798.00 | 105 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 170.00 | 136 392.00 | 111 778.00 | 248 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 597.00 | 216 606.00 | 277 991.00 | 494 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 246.00 | 2 276.00 | 472 970.00 | 475 246.00 |
BZ Autres créances | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
CF Disponibilités | 974 619.00 | | 974 619.00 | 974 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 360.00 | 2 276.00 | 1 600 085.00 | 1 602 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 957.00 | 218 882.00 | 1 878 075.00 | 2 096 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 357 789.00 | 1 240 022.00 | | 1 357 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 297.00 | 117 766.00 | | 131 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 471.00 | 1 366 174.00 | | 1 497 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 066.00 | 14 417.00 | | 35 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 299.00 | 86 602.00 | | 83 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 239.00 | 237 904.00 | | 262 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 605.00 | 338 922.00 | | 380 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 075.00 | 1 705 096.00 | | 1 878 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 605.00 | 338 922.00 | | 380 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 627.00 | 148 947.00 | 2 565 574.00 | 2 416 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 627.00 | 148 947.00 | 2 565 574.00 | 2 416 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 963.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 755.00 | 35 957.00 | | 14 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 47 735.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | 47 735.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 584.00 | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 33 908.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 34 492.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | 13 243.00 | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 30 178.00 | | 27 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 465.00 | 2 441 021.00 | | 2 624 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 167.00 | 2 323 255.00 | | 2 493 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 297.00 | 117 766.00 | | 131 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 928.00 | 114 943.00 | | 154 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 995.00 | | 85 682.00 | 429 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 079.00 | 494 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 490 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 480.00 | | 85 682.00 | 425 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 678.00 | 35 963.00 | 21 035.00 | 201 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 678.00 | 35 963.00 | 21 035.00 | 201 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | 70.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | 70.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | 70.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 581.00 | | | 472 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VI Groupe et associés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 242.00 | 632 242.00 | | 632 242.00 |
VW T.V.A. | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |