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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 077.00 | 94 940.00 | 25 137.00 | 120 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 750.00 | 193 969.00 | 109 781.00 | 303 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 042.00 | 288 909.00 | 323 133.00 | 612 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 890.00 | 3 338.00 | 445 552.00 | 448 890.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 1 265 854.00 | | 1 265 854.00 | 1 265 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 067.00 | 3 338.00 | 1 770 729.00 | 1 774 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 109.00 | 292 247.00 | 2 093 862.00 | 2 386 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 099 357.00 | 1 007 960.00 | | 1 099 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 963.00 | 91 393.00 | | 151 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 701.00 | 1 107 738.00 | | 1 259 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 472.00 | 3 217.00 | | 347 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 900.00 | 111 332.00 | | 72 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 783.00 | 772 249.00 | | 412 783.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 162.00 | 886 798.00 | | 834 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 862.00 | 1 994 536.00 | | 2 093 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 162.00 | 886 798.00 | | 834 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 323.00 | 117 892.00 | 3 050 215.00 | 2 932 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 323.00 | 117 892.00 | 3 050 215.00 | 2 932 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 392.00 | 23 060.00 | | 47 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 1 487.00 | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | 11 700.00 | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 584.00 | 13 187.00 | | 26 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 598.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 598.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 908.00 | 12 589.00 | | 22 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 135.00 | 28 081.00 | | 49 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 445.00 | 2 957 932.00 | | 3 124 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 482.00 | 2 866 539.00 | | 2 972 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 963.00 | 91 393.00 | | 151 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 790.00 | 228 291.00 | | 239 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 058.00 | | 109 009.00 | 597 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 026.00 | 612 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 526.00 | 560 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 993.00 | | 58 259.00 | 588 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 5 750.00 | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 622.00 | 58 645.00 | 84 358.00 | 314 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 622.00 | 58 641.00 | 84 358.00 | 314 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 419.00 | 159 419.00 | | 159 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 951.00 | 444 951.00 | | 444 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 347 472.00 | 347 472.00 | | 347 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 514.00 | 514 514.00 | | 514 514.00 |
VW T.V.A. | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 162.00 | 834 162.00 | | 834 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |