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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 864.00 | 71 326.00 | 15 539.00 | 86 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 188.00 | 179 488.00 | 121 700.00 | 301 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 367.00 | 250 814.00 | 279 553.00 | 530 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 984.00 | 2 276.00 | 455 709.00 | 457 984.00 |
BZ Autres créances | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
CF Disponibilités | 1 215 993.00 | | 1 215 993.00 | 1 215 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 103.00 | 2 276.00 | 1 830 828.00 | 1 833 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 470.00 | 253 089.00 | 2 110 380.00 | 2 363 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 489 086.00 | 1 357 789.00 | | 1 489 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 995.00 | 131 297.00 | | 160 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 466.00 | 1 497 471.00 | | 1 658 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 35 066.00 | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 83 299.00 | | 120 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 615.00 | 262 239.00 | | 316 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 914.00 | 380 605.00 | | 451 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 380.00 | 1 878 075.00 | | 2 110 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 914.00 | 380 605.00 | | 451 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 496.00 | 204 668.00 | 2 880 164.00 | 2 675 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 496.00 | 204 668.00 | 2 880 164.00 | 2 675 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 507.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 332.00 | 14 755.00 | | 24 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 9 700.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 9 787.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 400.00 | 5 434.00 | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 281.00 | 27 867.00 | | 36 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 621.00 | 2 624 465.00 | | 2 939 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 626.00 | 2 493 167.00 | | 2 778 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 995.00 | 131 297.00 | | 160 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 889.00 | 154 928.00 | | 173 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 597.00 | | 58 069.00 | 494 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 299.00 | 530 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 299.00 | 524 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 082.00 | | 57 169.00 | 490 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 900.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 606.00 | 56 507.00 | 22 299.00 | 216 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 606.00 | 56 507.00 | 22 299.00 | 216 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 320.00 | | | 455 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 510.00 | 622 510.00 | | 622 510.00 |
VW T.V.A. | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 914.00 | 451 914.00 | | 451 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |