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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 211.00 | 49 324.00 | 13 887.00 | 63 211.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 943.00 | 49 544.00 | 42 399.00 | 91 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
072 Créances – Autres | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
110 Total général Actif | 252 084.00 | 49 544.00 | 202 540.00 | 252 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 974.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 369.00 | | | 21 369.00 |