| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 145.00 | 57 297.00 | 9 848.00 | 67 145.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 877.00 | 57 517.00 | 38 360.00 | 95 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 273.00 | | 191 273.00 | 191 273.00 |
110 Total général Actif | 287 150.00 | 57 517.00 | 229 633.00 | 287 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 827.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 121.00 | | | 33 121.00 |