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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 62 778.00 | 4 515.00 | 67 293.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 805.00 | 62 778.00 | 33 027.00 | 95 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
072 Créances – Autres | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
084 Disponibilités | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
110 Total général Actif | 336 555.00 | 62 778.00 | 273 777.00 | 336 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 415.00 | | | 45 415.00 |