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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | 92.00 | 8 398.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 210.00 | 35 985.00 | 13 225.00 | 49 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 030.00 | 59 555.00 | 1 475.00 | 61 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 959.00 | 100 660.00 | 54 298.00 | 154 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 349.00 | 862.00 | 168 487.00 | 169 349.00 |
BZ Autres créances | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 847.00 | | 264 847.00 | 264 847.00 |
CF Disponibilités | 306 850.00 | | 306 850.00 | 306 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 201.00 | 862.00 | 802 339.00 | 803 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 160.00 | 101 523.00 | 856 638.00 | 958 160.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 187.00 | 232 418.00 | | 269 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 676.00 | 66 769.00 | | 87 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190.00 | 690.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 423 053.00 | 365 877.00 | | 423 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 419.00 | 270 294.00 | | 294 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 663.00 | 25 060.00 | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 24 920.00 | | 44 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 103.00 | 87 974.00 | | 67 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 585.00 | 450 197.00 | | 433 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 638.00 | 816 074.00 | | 856 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 308.00 | | 711 308.00 | 711 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 308.00 | | 711 308.00 | 711 308.00 |
FM Production stockée | | | -11 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 2 250.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 2 750.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 273.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 476.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 21 116.00 | | 27 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 790.00 | 579 273.00 | | 715 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 114.00 | 512 503.00 | | 628 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 676.00 | 66 769.00 | | 87 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 473.00 | 18 776.00 | | 137 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 154 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 28 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 954.00 | 18 776.00 | | 99 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 800.00 | 8 150.00 | 1 290.00 | 93 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 158.00 | 1 290.00 | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | 7 992.00 | | 87 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UX Autres créances clients | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VI Groupe et associés | 294 419.00 | 294 419.00 | | 294 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VP Divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
VW T.V.A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 922.00 | 405 922.00 | | 405 922.00 |