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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 23 000.00 | |
AN Terrains | | | 7 548.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 388.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 526.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 264 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 832 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 924 643.00 | |
CU Autres participations | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 863.00 | 269 187.00 | | 326 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | 87 676.00 | | 38 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 697.00 | 423 053.00 | | 431 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 430.00 | 294 419.00 | | 317 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 577.00 | 27 663.00 | | 27 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 44 400.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 611.00 | 67 103.00 | | 92 611.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 946.00 | 433 585.00 | | 492 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 643.00 | 856 638.00 | | 924 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 595.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 003.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 500.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 2 503.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 2 500.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 27 392.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 928.00 | 715 790.00 | | 817 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 094.00 | 628 114.00 | | 779 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 834.00 | 87 676.00 | | 38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 958.00 | | 46 257.00 | 154 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 199 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 163 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 729.00 | | 46 257.00 | 118 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 665.00 | 6 811.00 | | 100 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | 6 811.00 | | 95 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 287 586.00 | 287 586.00 | | 287 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VI Groupe et associés | 317 430.00 | | 317 430.00 | 317 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540.00 | 9 260.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 329.00 | 394 329.00 | | 394 329.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 369.00 | | 465 369.00 | 465 369.00 |