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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 23 000.00 | |
AN Terrains | | | 8 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 335 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 264 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 480 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 152 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 252 395.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 717.00 | 622 926.00 | | 411 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 209.00 | 238 416.00 | | 211 209.00 |
DL TOTAL (I) | 688 926.00 | 927 342.00 | | 688 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 235.00 | 66 710.00 | | 288 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | 29 153.00 | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 101 646.00 | | 42 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 267.00 | 97 604.00 | | 137 267.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 469.00 | 295 115.00 | | 563 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 395.00 | 1 222 458.00 | | 1 252 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 406.00 | | 2 530.00 | 244 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 177.00 | | 2 530.00 | 208 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 815.00 | 14 610.00 | | 132 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 786.00 | 14 610.00 | | 127 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 353.00 | 426 353.00 | | 426 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 288.00 | 375 288.00 | | 375 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 482.00 | 383 482.00 | | 383 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 815.00 | 553 815.00 | | 553 815.00 |