| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 176 226.00 | 1 794.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 527.00 | 51 207.00 | 1 320.00 | 52 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 927.00 | 257 964.00 | 94 963.00 | 352 927.00 |
BT Marchandises | 1 038 300.00 | | 1 038 300.00 | 1 038 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 855.00 | 62 981.00 | 767 874.00 | 830 855.00 |
BZ Autres créances | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
CF Disponibilités | 2 512 078.00 | | 2 512 078.00 | 2 512 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 642.00 | 62 981.00 | 4 577 660.00 | 4 640 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 569.00 | 320 945.00 | 4 672 624.00 | 4 993 569.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 090.00 | 1 470 428.00 | | 1 659 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 997.00 | 188 662.00 | | 195 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 087.00 | 1 769 090.00 | | 1 965 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 933.00 | 3 114 628.00 | | 2 540 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 088.00 | 247 504.00 | | 165 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 537.00 | 3 363 647.00 | | 2 707 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 624.00 | 5 132 737.00 | | 4 672 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 270 422.00 | 1 256 655.00 | 10 527 077.00 | 9 270 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270 422.00 | 1 256 655.00 | 10 527 077.00 | 9 270 422.00 |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 765 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 629.00 | 79 275.00 | | 64 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 629.00 | 79 275.00 | | 64 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | 9 780.00 | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 9 780.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 482.00 | 69 495.00 | | 58 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 005.00 | -70 686.00 | | -67 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 272.00 | 10 544 122.00 | | 10 607 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 275.00 | 10 355 459.00 | | 10 411 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 997.00 | 188 662.00 | | 195 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 579.00 | | 168 815.00 | 359 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 135.00 | 91 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 467.00 | 352 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 332.00 | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 151.00 | | | 258 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 169.00 | | 168 815.00 | 85 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 933.00 | 2 540 933.00 | | 2 540 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
UX Autres créances clients | 629 847.00 | | | 629 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 313.00 | 889 256.00 | 276 057.00 | 1 165 313.00 |
VW T.V.A. | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 537.00 | 2 707 537.00 | | 2 707 537.00 |