| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AP Constructions | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 390.00 | 30 452.00 | 12 939.00 | 43 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 150.00 | 156 807.00 | 361 343.00 | 518 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 469.00 | | 155 469.00 | 155 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 190.00 | 364 905.00 | 708 285.00 | 1 073 190.00 |
BT Marchandises | 1 904 130.00 | | 1 904 130.00 | 1 904 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 421.00 | | 1 823 421.00 | 1 823 421.00 |
BZ Autres créances | 788 116.00 | | 788 116.00 | 788 116.00 |
CF Disponibilités | 5 839 165.00 | | 5 839 165.00 | 5 839 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 363 381.00 | | 10 363 381.00 | 10 363 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 571.00 | 364 905.00 | 11 071 666.00 | 11 436 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 003.00 | | | 316 003.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 138.00 | 2 702 321.00 | | 2 713 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 869.00 | 10 818.00 | | 844 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 007.00 | 2 823 138.00 | | 3 668 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 460.00 | 1 750 000.00 | | 1 606 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 540.00 | | | 1 016 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 089.00 | 3 143 496.00 | | 4 331 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 895.00 | 322 604.00 | | 430 895.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 537 680.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 659.00 | 5 766 498.00 | | 7 403 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 666.00 | 8 589 636.00 | | 11 071 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 380.00 | 4 016 498.00 | | 6 143 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 326 728.00 | 486 134.00 | 18 812 862.00 | 18 326 728.00 |
FG Production vendue services | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 386 457.00 | 486 134.00 | 18 872 591.00 | 18 386 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 872 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 011 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 726.00 | |
GE Autres charges | | | 547 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 221 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 319.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 1 319.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 200.00 | 225 244.00 | | 327 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 200.00 | 225 244.00 | | 327 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 911.00 | -223 925.00 | | -325 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 613.00 | 90 151.00 | | 304 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 916 984.00 | 14 636 784.00 | | 18 916 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 072 115.00 | 14 625 967.00 | | 18 072 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 869.00 | 10 817.00 | | 844 869.00 |