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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 177 326.00 | 694.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 527.00 | 52 527.00 | 1.00 | 52 527.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 002.00 | 260 383.00 | 178 619.00 | 439 002.00 |
BT Marchandises | 1 358 440.00 | | 1 358 440.00 | 1 358 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 057.00 | 62 981.00 | 750 076.00 | 813 057.00 |
BZ Autres créances | 295 677.00 | | 295 677.00 | 295 677.00 |
CF Disponibilités | 1 825 734.00 | | 1 825 734.00 | 1 825 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 122.00 | 62 981.00 | 4 235 141.00 | 4 298 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 124.00 | 323 364.00 | 4 413 760.00 | 4 737 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 087.00 | | | 1 855 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 134.00 | | | 224 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 222.00 | | | 2 189 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 093.00 | | | 2 040 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 539.00 | | | 2 224 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 760.00 | | | 4 413 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 538.00 | | | 2 212 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 317.00 | 941 459.00 | 10 778 776.00 | 9 837 317.00 |
FG Production vendue services | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 926 127.00 | 941 459.00 | 10 867 585.00 | 9 926 127.00 |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 80 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 227.00 | | | -71 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 186 042.00 | | | 11 186 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 908.00 | | | 10 961 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 134.00 | | | 224 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 927.00 | | 166 075.00 | 352 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 177 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 439 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 151.00 | | | 258 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 849.00 | | 166 075.00 | 91 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 964.00 | 2 419.00 | | 257 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 037.00 | 2 419.00 | | 255 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5.00 | | |