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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 14 263.00 | 781.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 64 719.00 | 13 034.00 | 77 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 463.00 | 78 982.00 | 88 481.00 | 167 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 109.00 | 2 708.00 | 99 401.00 | 102 109.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 135.00 | 2 708.00 | 183 427.00 | 186 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 598.00 | 81 689.00 | 271 908.00 | 353 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
DH Report à nouveau | -46 026.00 | | | -46 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | -46 026.00 | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 30 001.00 | 15 471.00 | | 30 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 10 145.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 486.00 | 92 260.00 | | 98 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 74 474.00 | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | 61 080.00 | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 18 612.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 908.00 | 260 207.00 | | 241 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 908.00 | 275 678.00 | | 271 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 273.00 | -277 207.00 | | 238 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 142.00 | | 597 142.00 | 597 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 142.00 | | 597 142.00 | 597 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | 29 149.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 29 149.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355.00 | 6 760.00 | | 8 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | 8 217.00 | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | 20 932.00 | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 730.00 | 724 270.00 | | 615 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 200.00 | 770 296.00 | | 601 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 530.00 | -46 026.00 | | 14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 167 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 097.00 | 68 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 92 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 860.00 | 3 489.00 | 3 367.00 | 78 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 763.00 | 3 489.00 | 1 270.00 | 76 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 2 708.00 | 12 050.00 | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 2 708.00 | 12 050.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 2 708.00 | 12 050.00 | 12 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | 12 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 480.00 | 143 913.00 | 6 567.00 | 150 480.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 273.00 | 238 273.00 | | 238 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 6 085.00 | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | 18 926.00 | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 62 694.00 | 64 995.00 | | 62 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 003.00 | 52 579.00 | | 51 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 730.00 | 35 081.00 | | 32 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 6 085.00 | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 555.00 | 86 135.00 | | 69 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 458.00 | 77 226.00 | | 59 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 902.00 | 171 581.00 | | 153 902.00 |