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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698.00 | 14 908.00 | 790.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 319.00 | 72 308.00 | 30 012.00 | 102 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 700.00 | 87 746.00 | 122 954.00 | 210 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 943.00 | 8 075.00 | 205 868.00 | 213 943.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 686.00 | 8 075.00 | 431 611.00 | 439 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 387.00 | 95 821.00 | 554 566.00 | 650 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 954.00 | 72 954.00 | | 89 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | 22 000.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 161 146.00 | 127 955.00 | | 161 146.00 |
DP Provisions pour risques | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 965.00 | 88 416.00 | | 91 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 462.00 | 51 379.00 | | 61 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 357.00 | 2 683.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 84 338.00 | | 166 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 167.00 | 32 556.00 | | 42 167.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 972.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 622.00 | 261 345.00 | | 379 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 566.00 | 403 097.00 | | 554 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 554.00 | 192 501.00 | | 293 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 332.00 | | 15 868.00 | 170 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 000.00 | | 24 084.00 | -17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 500.00 | | 210 700.00 | -24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 500.00 | | 118 018.00 | -7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 136.00 | | 15 382.00 | 95 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 486.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 175.00 | 8 571.00 | | 79 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 645.00 | 8 571.00 | | 78 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 810.00 | 22 255.00 | 69 555.00 | 91 810.00 |
VI Groupe et associés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 543.00 | 241 490.00 | 7 053.00 | 248 543.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 109.00 | 293 554.00 | 69 555.00 | 363 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | 6 251.00 | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 612.00 | 15 941.00 | | 17 612.00 |
ST Autres comptes | 77 293.00 | 63 159.00 | | 77 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 161.00 | 64 012.00 | | 65 161.00 |
YT Sous‐traitance | 92 165.00 | 77 099.00 | | 92 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 388.00 | 14 821.00 | | 48 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | 6 251.00 | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 481.00 | 94 903.00 | | 113 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 309.00 | 97 593.00 | | 121 309.00 |
ZE Dividendes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 619.00 | 235 032.00 | | 300 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |