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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 14 624.00 | 420.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 814.00 | 55 119.00 | 23 695.00 | 78 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 054.00 | 70 272.00 | 98 782.00 | 169 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 931.00 | 8 075.00 | 270 856.00 | 278 931.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 019.00 | 8 075.00 | 368 945.00 | 377 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 073.00 | 78 347.00 | 467 726.00 | 546 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 686.00 | 28 497.00 | | 42 686.00 |
DH Report à nouveau | | -24 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 269.00 | 38 422.00 | | 35 269.00 |
DL TOTAL (I) | 110 955.00 | 75 686.00 | | 110 955.00 |
DP Provisions pour risques | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 954.00 | 11 656.00 | | 20 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 371.00 | 113 901.00 | | 115 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | 3 635.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 349.00 | 132 203.00 | | 148 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 098.00 | 59 498.00 | | 54 098.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 2 365.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 973.00 | 323 258.00 | | 342 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 726.00 | 398 944.00 | | 467 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 676.00 | 310 659.00 | | 320 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 682.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 2 165.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | -2 165.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 160.00 | 838 238.00 | | 875 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 891.00 | 799 817.00 | | 839 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 269.00 | 38 422.00 | | 35 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 104.00 | | 13 950.00 | 155 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 907.00 | | 13 950.00 | 79 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 799.00 | 8 474.00 | | 61 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 43.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | 8 430.00 | | 61 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037.00 | 17 835.00 | | 4 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 954.00 | 2 692.00 | 18 262.00 | 20 954.00 |
VI Groupe et associés | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 516.00 | 298 949.00 | 6 567.00 | 305 516.00 |
VW T.V.A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 938.00 | 320 676.00 | 18 262.00 | 338 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 5 914.00 | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 895.00 | 15 951.00 | | 14 895.00 |
ST Autres comptes | 64 816.00 | 59 019.00 | | 64 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 188.00 | 64 155.00 | | 63 188.00 |
YT Sous‐traitance | 51 639.00 | 59 311.00 | | 51 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 634.00 | 5 394.00 | | 11 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 5 914.00 | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 875.00 | 95 715.00 | | 96 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 603.00 | 90 407.00 | | 93 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 171.00 | 203 829.00 | | 206 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |