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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
CF Disponibilités | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 930.00 | | 3 792 930.00 | 3 792 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 930.00 | | 7 807 930.00 | 7 807 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 095.00 | 4 253 017.00 | | 1 910 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 015.00 | 57 077.00 | | 3 101 015.00 |
DK Provisions réglementées | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 168.00 | 6 985 153.00 | | 7 686 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 023.00 | | 25 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 548.00 | 54 503.00 | | 96 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 761.00 | 79 530.00 | | 121 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 930.00 | 7 064 683.00 | | 7 807 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 761.00 | 79 530.00 | | 121 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 198 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 945.00 | 4 789.00 | | 45 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 447.00 | 114 391.00 | | 3 198 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 432.00 | 57 313.00 | | 97 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 015.00 | 57 077.00 | | 3 101 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 749 173.00 | | | 3 749 173.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 029.00 | 3 753 029.00 | | 3 753 029.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |