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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
BZ Autres créances | 5 065 777.00 | | 5 065 777.00 | 5 065 777.00 |
CF Disponibilités | 784 581.00 | | 784 581.00 | 784 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 358.00 | | 5 850 358.00 | 5 850 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 358.00 | | 9 865 358.00 | 9 865 358.00 |
CU Autres participations | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 458.00 | 2 344 627.00 | | 2 335 458.00 |
DH Report à nouveau | | -13 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 646.00 | 3 579 948.00 | | 4 201 646.00 |
DK Provisions réglementées | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212 162.00 | 8 586 516.00 | | 9 212 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 493.00 | 1 576 811.00 | | 356 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 32 618.00 | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 683.00 | 491 340.00 | | 279 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 195.00 | 2 100 770.00 | | 653 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 865 358.00 | 10 687 286.00 | | 9 865 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 195.00 | 2 100 770.00 | | 653 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 726.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 240 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 613.00 | 49 380.00 | | 78 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 526.00 | 3 911 711.00 | | 5 058 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 880.00 | 331 763.00 | | 856 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 646.00 | 3 579 948.00 | | 4 201 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 062 468.00 | 5 062 468.00 | | 5 062 468.00 |
VI Groupe et associés | 356 493.00 | 356 493.00 | | 356 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 777.00 | 5 065 777.00 | | 5 065 777.00 |
VW T.V.A. | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 195.00 | 653 195.00 | | 653 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |