| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BZ Autres créances | 4 427 443.00 | | 4 427 443.00 | 4 427 443.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 816 340.00 | | 4 816 340.00 | 4 816 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 340.00 | | 8 831 340.00 | 8 831 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 442.00 | 2 203 110.00 | | 2 369 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 184.00 | 3 646 331.00 | | 3 575 184.00 |
DK Provisions réglementées | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 685.00 | 8 524 500.00 | | 8 619 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 558.00 | 13 792.00 | | 26 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 089.00 | 94 233.00 | | 185 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 654.00 | 108 030.00 | | 211 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 340.00 | 8 632 531.00 | | 8 831 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 654.00 | 103 030.00 | | 211 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
UX Autres créances clients | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 404 309.00 | 4 404 309.00 | | 4 404 309.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 443.00 | 4 815 443.00 | | 4 815 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |