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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 018.00 | | 1 004 018.00 | 1 004 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 098.00 | 123 072.00 | 34 026.00 | 157 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 589.00 | 136 694.00 | 1 043 895.00 | 1 180 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
BZ Autres créances | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CF Disponibilités | 575 179.00 | | 575 179.00 | 575 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 383.00 | | 817 383.00 | 817 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 972.00 | 136 694.00 | 1 861 278.00 | 1 997 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 081.00 | 41 963.00 | | 118 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 340.00 | 76 118.00 | | 57 340.00 |
DL TOTAL (I) | 983 421.00 | 926 081.00 | | 983 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 245 809.00 | 286 577.00 | | 245 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263.00 | 5 183.00 | | 5 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747.00 | 13 758.00 | | 13 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 522.00 | 207 695.00 | | 225 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 97 954.00 | | 74 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 843.00 | 122 434.00 | | 127 843.00 |
EA Autres dettes | 185 247.00 | 148 279.00 | | 185 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 857.00 | 881 879.00 | | 877 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 278.00 | 1 807 960.00 | | 1 861 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 21 117.00 | | 10 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 340.00 | 76 118.00 | | 57 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 943.00 | 13 751.00 | | 122 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 322.00 | 13 751.00 | | 109 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 636.00 | 198 636.00 | | 198 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 010.00 | 37 916.00 | 210 094.00 | 248 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 335.00 | 448 054.00 | 174 008.00 | 652 335.00 |