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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 018.00 | | 1 004 018.00 | 1 004 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 296.00 | 155 359.00 | 27 937.00 | 183 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 787.00 | 168 981.00 | 1 037 806.00 | 1 206 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
BZ Autres créances | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CF Disponibilités | 610 965.00 | | 610 965.00 | 610 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 295.00 | | 851 295.00 | 851 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 083.00 | 168 981.00 | 1 889 102.00 | 2 058 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
DG Autres réserves | 255 130.00 | 203 603.00 | | 255 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 683.00 | 91 527.00 | | 67 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 467.00 | 1 142 783.00 | | 1 170 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 465.00 | 124 252.00 | | 81 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 193.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 752.00 | 227 316.00 | | 235 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 57 495.00 | | 55 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 164.00 | 115 508.00 | | 130 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 286.00 | | |
EA Autres dettes | 215 874.00 | 139 199.00 | | 215 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 635.00 | 667 249.00 | | 718 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 102.00 | 1 810 032.00 | | 1 889 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 28 267.00 | | 18 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 597.00 | 865 716.00 | | 784 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 913.00 | 774 189.00 | | 716 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 683.00 | 91 527.00 | | 67 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 441.00 | 11 540.00 | | 157 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 820.00 | 11 540.00 | | 143 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 465.00 | 51 192.00 | 30 273.00 | 81 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 330.00 | 240 330.00 | | 240 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 136.00 | 240 330.00 | 5 806.00 | 246 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 883.00 | 452 610.00 | 30 273.00 | 482 883.00 |