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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 018.00 | | 1 004 018.00 | 1 004 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 920.00 | 128 899.00 | 47 021.00 | 175 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 411.00 | 142 521.00 | 1 056 890.00 | 1 199 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 651 137.00 | | 651 137.00 | 651 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 583.00 | | 792 583.00 | 792 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 994.00 | 142 521.00 | 1 849 473.00 | 1 991 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 603.00 | 175 421.00 | | 203 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 654.00 | 76 182.00 | | 99 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 257.00 | 1 059 603.00 | | 1 111 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 416.00 | 209 394.00 | | 168 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 14 340.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 299.00 | 210 518.00 | | 229 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 62 716.00 | | 51 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 532.00 | 170 451.00 | | 159 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | 4 110.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 129 274.00 | 152 281.00 | | 129 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 216.00 | 819 701.00 | | 738 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 473.00 | 1 879 304.00 | | 1 849 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 867 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | 15 109.00 | | 25 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 029.00 | 846 611.00 | | 875 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 375.00 | 770 429.00 | | 775 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 654.00 | 76 182.00 | | 99 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 332.00 | 14 780.00 | 21 592.00 | 149 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | 14 780.00 | 21 592.00 | 135 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 416.00 | 49 531.00 | 118 885.00 | 168 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 252.00 | 141 446.00 | 5 806.00 | 147 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 918.00 | 390 033.00 | 118 885.00 | 508 918.00 |