| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 27 548 485.00 | | 27 548 485.00 | 27 548 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 548 485.00 | | 27 548 485.00 | 27 548 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 548 485.00 | | 31 548 485.00 | 31 548 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 548 485.00 | | | 27 548 485.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 280 460.00 | -10 403 247.00 | | -10 280 460.00 |
DL TOTAL (I) | -10 180 460.00 | -10 303 247.00 | | -10 180 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 140.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707 896.00 | 31 276 800.00 | | 41 707 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 17 120.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 61 508.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 728 945.00 | 31 355 567.00 | | 41 728 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 548 485.00 | 21 052 321.00 | | 31 548 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 094 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 280 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 460.00 | 10 403 247.00 | | 10 280 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 280 460.00 | -10 403 247.00 | | -10 280 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 707 896.00 | | | 41 707 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 548 485.00 | 27 548 485.00 | | 27 548 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 728 945.00 | 21 048.00 | | 41 728 945.00 |