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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 56 119 635.00 | | 56 119 635.00 | 56 119 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 119 635.00 | | 56 119 635.00 | 56 119 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 119 635.00 | | 60 119 635.00 | 60 119 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 119 635.00 | | | 56 119 635.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 274.00 | -10 783 093.00 | | -185 274.00 |
DL TOTAL (I) | -85 274.00 | -10 683 093.00 | | -85 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 72.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 188 179.00 | 59 610 113.00 | | 60 188 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 3 660.00 | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 5 790.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 204 909.00 | 59 619 635.00 | | 60 204 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 119 635.00 | 48 936 542.00 | | 60 119 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 204 909.00 | 9 522.00 | | 60 204 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 72.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 404 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 3.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 274.00 | 10 783 096.00 | | 585 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 274.00 | -10 783 093.00 | | -185 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 188 179.00 | 60 188 179.00 | | 60 188 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 56 119 635.00 | 56 119 635.00 | | 56 119 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 119 635.00 | 56 119 635.00 | | 56 119 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 204 909.00 | 60 204 909.00 | | 60 204 909.00 |