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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 |
BZ Autres créances | 56 310 909.00 | | 56 310 909.00 | 56 310 909.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 311 080.00 | | 56 311 080.00 | 56 311 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 071 080.00 | | 61 071 080.00 | 61 071 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 119 635.00 | | | 56 119 635.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 261 585.00 | -185 274.00 | | -7 261 585.00 |
DL TOTAL (I) | -7 161 585.00 | -85 274.00 | | -7 161 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 444 246.00 | 60 188 179.00 | | 67 444 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 9 840.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 773 179.00 | 6 490.00 | | 773 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 232 665.00 | 60 204 909.00 | | 68 232 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 071 080.00 | 60 119 635.00 | | 61 071 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 232 665.00 | 60 204 909.00 | | 68 232 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 167 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 261 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 400 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 585.00 | 585 274.00 | | 7 261 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 261 585.00 | -185 274.00 | | -7 261 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 444 246.00 | 67 444 246.00 | | 67 444 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 179.00 | 773 179.00 | | 773 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 310 909.00 | 56 310 909.00 | | 56 310 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 070 909.00 | 56 310 909.00 | 760 000.00 | 57 070 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 232 665.00 | 68 232 665.00 | | 68 232 665.00 |