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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 205.00 | 3 120.00 | 53 085.00 | 56 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 676.00 | 3 827.00 | 13 849.00 | 17 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 881.00 | 6 947.00 | 76 934.00 | 83 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 268 513.00 | | 268 513.00 | 268 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 227.00 | | 390 227.00 | 390 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 108.00 | 6 947.00 | 467 161.00 | 474 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 257.00 | | | 195 257.00 |
DL TOTAL (I) | 360 603.00 | | | 360 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 161.00 | | | 467 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 264.00 | | 66 618.00 | 17 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | 66 618.00 | 7 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 5 808.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 5 808.00 | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79.00 | | | -79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 714.00 | 81 714.00 | 10 000.00 | 91 714.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
ST Autres comptes | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 961.00 | | | 463 961.00 |