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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 205.00 | 8 321.00 | 47 884.00 | 56 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 759.00 | 17 058.00 | 53 701.00 | 70 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 004.00 | 25 379.00 | 103 625.00 | 129 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 632 140.00 | | 632 140.00 | 632 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 777.00 | | 768 777.00 | 768 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 781.00 | 25 379.00 | 872 402.00 | 897 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
DH Report à nouveau | | 115 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 282.00 | 195 257.00 | | 297 282.00 |
DL TOTAL (I) | 657 885.00 | 360 603.00 | | 657 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 37 025.00 | | 48 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 196.00 | 69 533.00 | | 154 196.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 517.00 | 106 558.00 | | 214 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 402.00 | 467 161.00 | | 872 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 517.00 | 106 558.00 | | 214 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 881.00 | | 53 082.00 | 83 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 129 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | | 53 082.00 | 73 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 18 431.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 18 431.00 | | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 677.00 | 106 637.00 | 2 040.00 | 108 677.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 517.00 | 214 517.00 | | 214 517.00 |