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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 616.00 | 119 427.00 | 949 189.00 | 1 068 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 856.00 | 119 427.00 | 1 055 429.00 | 1 174 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 342.00 | | 1 526 342.00 | 1 526 342.00 |
BZ Autres créances | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 999.00 | | 327 999.00 | 327 999.00 |
CF Disponibilités | 354 092.00 | | 354 092.00 | 354 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 132.00 | | 2 370 132.00 | 2 370 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 988.00 | 119 427.00 | 3 425 561.00 | 3 544 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 964.00 | 302 885.00 | | 1 426 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 077.00 | 1 484 079.00 | | 1 527 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 041.00 | 1 841 964.00 | | 3 009 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 1 549.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 812.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 054.00 | 24 760.00 | | 180 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 884.00 | 650 181.00 | | 229 884.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 6 265.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 520.00 | 683 567.00 | | 416 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 561.00 | 2 525 530.00 | | 3 425 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 748.00 | | 793 411.00 | 465 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 303.00 | 1 174 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 303.00 | 1 072 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 708.00 | | 693 411.00 | 463 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 100 000.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 453.00 | 127 365.00 | 58 391.00 | 50 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 453.00 | 127 365.00 | 58 391.00 | 50 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 054.00 | 180 054.00 | | 180 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 342.00 | 1 526 342.00 | | 1 526 342.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 081.00 | 1 688 041.00 | 102 040.00 | 1 790 081.00 |
VW T.V.A. | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |