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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 163.00 | 24 607.00 | 238 556.00 | 263 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 1 173.00 | 2 405.00 | 3 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 422.00 | 25 780.00 | 265 642.00 | 291 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 938.00 | | 757 938.00 | 757 938.00 |
BZ Autres créances | 439 069.00 | | 439 069.00 | 439 069.00 |
CF Disponibilités | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 569.00 | | 1 262 569.00 | 1 262 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 991.00 | 25 780.00 | 1 528 212.00 | 1 553 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 462.00 | 28 000.00 | | 222 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623.00 | 1 622.00 | | 1 623.00 |
DH Report à nouveau | | 30 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 513.00 | 63 803.00 | | -145 513.00 |
DL TOTAL (I) | 78 572.00 | 124 245.00 | | 78 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 115.00 | 1 963.00 | | 115 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 33 441.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 637.00 | 694 624.00 | | 857 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 869.00 | 275 036.00 | | 280 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 34 026.00 | 35 567.00 | | 34 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 090.00 | 345 067.00 | | 156 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 640.00 | 1 385 702.00 | | 1 449 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 212.00 | 1 509 947.00 | | 1 528 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 640.00 | 1 385 702.00 | | 1 449 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 639.00 | 60 625.00 | 1 896 264.00 | 1 835 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 639.00 | 60 625.00 | 1 896 264.00 | 1 835 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GE Autres charges | | | 249 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 825.00 | 14 287.00 | | 132 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 825.00 | 14 287.00 | | 132 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 10 089.00 | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 10 089.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 612.00 | 4 198.00 | | 121 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 033.00 | 9 970.00 | | -7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 964.00 | 1 787 757.00 | | 2 270 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 477.00 | 1 723 954.00 | | 2 416 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 513.00 | 63 803.00 | | -145 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 827.00 | | 526 508.00 | 20 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 913.00 | 5 000.00 | 291 422.00 | 250 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 913.00 | | 265 163.00 | 250 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 503 826.00 | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | | 1 682.00 | 3 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 21 000.00 | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 21 791.00 | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 20 739.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 1 051.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 637.00 | 857 637.00 | | 857 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 938.00 | | | 757 938.00 |
VB T. V. A. | 174 042.00 | | | 174 042.00 |
VC Groupe et associés | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 791.00 | 1 194 791.00 | 21 000.00 | 1 215 791.00 |
VW T.V.A. | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 955.00 | 1 441 955.00 | | 1 441 955.00 |