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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 035.00 | 215.00 | 12 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 513.00 | 68 145.00 | 196 368.00 | 264 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 225.00 | 1 353.00 | 3 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 022.00 | 82 404.00 | 220 618.00 | 303 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 982.00 | | 940 982.00 | 940 982.00 |
BZ Autres créances | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
CF Disponibilités | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 129.00 | | 1 338 129.00 | 1 338 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 151.00 | 82 404.00 | 1 558 747.00 | 1 641 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 862.00 | 222 462.00 | | 77 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 833.00 | -145 513.00 | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 129 405.00 | 78 572.00 | | 129 405.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 712.00 | 115 115.00 | | 183 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 4 053.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 613.00 | 857 637.00 | | 777 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 589.00 | 280 869.00 | | 237 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 43 661.00 | 34 026.00 | | 43 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 867.00 | 156 090.00 | | 120 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 342.00 | 1 449 640.00 | | 1 369 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 747.00 | 1 528 212.00 | | 1 558 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 342.00 | 1 449 640.00 | | 1 369 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 632.00 | 60 326.00 | 2 338 958.00 | 2 278 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 632.00 | 60 326.00 | 2 338 958.00 | 2 278 632.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 625.00 | |
GE Autres charges | | | 313 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 395.00 | | 1 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 205.00 | 249 062.00 | | 313 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 11 213.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 11 213.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 121 612.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | -7 033.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 402.00 | 2 270 964.00 | | 2 347 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 998.00 | 2 416 477.00 | | 2 291 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 404.00 | -145 513.00 | | 55 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 422.00 | | 11 600.00 | 291 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 163.00 | | 11 600.00 | 265 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 56 625.00 | | 25 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 55 573.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 052.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 671.00 | 776 671.00 | | 776 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 940 982.00 | | | 940 982.00 |
VB T. V. A. | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 712.00 | 42 666.00 | 141 046.00 | 183 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 526.00 | 1 090 526.00 | 21 000.00 | 1 111 526.00 |
VW T.V.A. | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 685.00 | 1 222 639.00 | 141 046.00 | 1 363 685.00 |