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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 317.00 | 226 857.00 | 56 460.00 | 283 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | 517.00 | 7 215.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 759.00 | 239 624.00 | 77 135.00 | 316 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 451.00 | 49 614.00 | 1 223 837.00 | 1 273 451.00 |
BZ Autres créances | 632 831.00 | | 632 831.00 | 632 831.00 |
CF Disponibilités | 668 785.00 | | 668 785.00 | 668 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 645.00 | 49 614.00 | 2 545 031.00 | 2 594 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 404.00 | 289 238.00 | 2 622 166.00 | 2 911 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | 208 908.00 | 191 575.00 | | 208 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 17 334.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 299 099.00 | 294 556.00 | | 299 099.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 959.00 | 104 598.00 | | 574 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 694.00 | 1 366 168.00 | | 1 075 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 306.00 | 320 328.00 | | 518 306.00 |
EA Autres dettes | 39 163.00 | 92 326.00 | | 39 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 945.00 | 10 950.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 067.00 | 1 894 371.00 | | 2 248 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 166.00 | 2 273 927.00 | | 2 622 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 483.00 | 1 829 953.00 | | 1 733 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 567.00 | | 21 192.00 | 295 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 567.00 | | | 295 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 203.00 | 53 421.00 | | 186 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 203.00 | 52 904.00 | | 186 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 694.00 | 1 075 694.00 | | 1 075 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 371.00 | 1 206 371.00 | | 1 206 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
VC Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 014.00 | 14.00 | 490 000.00 | 490 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 944.00 | 60 360.00 | 99 584.00 | 159 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 096.00 | 371 096.00 | | 371 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 321.00 | 1 925 861.00 | 13 460.00 | 1 939 321.00 |
VW T.V.A. | 231 211.00 | 231 211.00 | | 231 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 067.00 | 1 733 483.00 | 589 584.00 | 2 323 067.00 |