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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 211.00 | 7 294.00 | 56 917.00 | 64 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 896.00 | 11 592.00 | 80 304.00 | 91 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 805.00 | 18 885.00 | 362 920.00 | 381 805.00 |
BT Marchandises | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 878.00 | 18 885.00 | 540 993.00 | 559 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 15 000.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 395.00 | 106 232.00 | | 70 395.00 |
DL TOTAL (I) | 232 811.00 | 121 232.00 | | 232 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 185 369.00 | | 71 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 557.00 | 83 081.00 | | 29 557.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 182.00 | 268 450.00 | | 308 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 993.00 | 389 683.00 | | 540 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 554.00 | 1 271 571.00 | 2 226 125.00 | 954 554.00 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 678.00 | 1 271 571.00 | 2 227 249.00 | 955 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 999.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 38 383.00 | | 19 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 193.00 | 3 486 441.00 | | 2 231 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 798.00 | 3 380 209.00 | | 2 160 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 395.00 | 106 232.00 | | 70 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 381 805.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 381 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 698.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 885.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 625.00 | 203 625.00 | | 203 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 759.00 | 19 061.00 | 698.00 | 19 759.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 182.00 | 308 182.00 | | 308 182.00 |