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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 571.00 | 38 117.00 | 31 454.00 | 69 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 50 067.00 | 41 777.00 | 91 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 502.00 | 88 184.00 | 298 318.00 | 386 502.00 |
BT Marchandises | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | -6 744.00 | | -6 744.00 | -6 744.00 |
CF Disponibilités | 359 629.00 | | 359 629.00 | 359 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 615.00 | | 397 615.00 | 397 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 117.00 | 88 184.00 | 695 933.00 | 784 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 296 450.00 | 242 842.00 | | 296 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 422.00 | 53 607.00 | | 66 422.00 |
DL TOTAL (I) | 424 367.00 | 357 946.00 | | 424 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 439.00 | 141 322.00 | | 109 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 589.00 | 91 006.00 | | 97 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 298.00 | 29 596.00 | | 50 298.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 5 435.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 566.00 | 267 360.00 | | 271 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 933.00 | 625 305.00 | | 695 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 481.00 | 158 014.00 | | 236 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 398.00 | | | 395 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 386 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 161 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 808.00 | 24 059.00 | 4 683.00 | 68 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 808.00 | 24 059.00 | 4 683.00 | 68 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 439.00 | 74 354.00 | 35 085.00 | 109 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 328.00 | -7 328.00 | | -7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833.00 | 4 746.00 | 87.00 | 4 833.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 566.00 | 236 481.00 | 35 085.00 | 271 566.00 |