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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 798.00 | 60 553.00 | 14 245.00 | 74 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 76 683.00 | 15 161.00 | 91 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 729.00 | 137 236.00 | 254 493.00 | 391 729.00 |
BT Marchandises | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 437 622.00 | | 437 622.00 | 437 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 086.00 | | 514 086.00 | 514 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 815.00 | 137 236.00 | 768 579.00 | 905 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 422 063.00 | 362 871.00 | | 422 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 173.00 | 59 191.00 | | 65 173.00 |
DL TOTAL (I) | 548 731.00 | 483 559.00 | | 548 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 377.00 | 77 138.00 | | 44 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 599.00 | 111 161.00 | | 77 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 365.00 | 71 033.00 | | 87 365.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | 23 200.00 | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 848.00 | 282 532.00 | | 219 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 579.00 | 766 090.00 | | 768 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 688.00 | 238 120.00 | | 208 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 502.00 | 5 227.00 | | 386 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 729.00 | | | 391 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 415.00 | 5 227.00 | | 161 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 679.00 | 25 557.00 | | 111 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 679.00 | 25 557.00 | | 111 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 377.00 | 33 216.00 | 11 160.00 | 44 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 602.00 | -8 602.00 | | -8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 205.00 | 41 118.00 | 87.00 | 41 205.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 848.00 | 208 688.00 | 11 160.00 | 219 848.00 |