| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 352.00 | 848.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 237.00 | 1 629.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066.00 | 589.00 | 2 477.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 445.00 | 589.00 | 160 856.00 | 161 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 372.00 | 35 303.00 | | -8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 31 931.00 | 40 303.00 | | 31 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 69 483.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | 17 417.00 | | 15 672.00 |
EA Autres dettes | 67 320.00 | 11 360.00 | | 67 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 925.00 | 98 260.00 | | 128 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 856.00 | 138 563.00 | | 160 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 966.00 | 98 260.00 | | 100 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 586.00 | 327 887.00 | | 291 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 958.00 | 292 583.00 | | 299 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 372.00 | 35 303.00 | | -8 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VP Divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |